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      股份資金池四合一 創造3億資金價值
      雙擊自動滾屏 字數:1028 發布時間:2015-11-20 13:58:29 點擊次數:291 【字體:

       

      2015年10月30日下午4時,隨著鄭州六和鑫源食品有限公司 1044.57 萬元資金的遷徙成功,標志著歷時18個月、涉及近470家下屬公司、操作約1.02萬人次的新希望六和股份有限公司“資金池大合并”工作,在新希望財務有限公司的主導協調下圓滿完成。該項目將股份公司原有的四家資金池合并為一個,為股份公司減少3億元資金備付,等同新增3億元資金的再投資、再運營價值創造。
      自新希望財務公司2011年成立以來,結合當時的管理架構,股份公司的資金陸續通過4個資金池歸集至財務公司總資金池。長期以來,4個資金池并行運作非常不利于股份公司開展統一、規范的資金管理工作和建立全面統籌的資金管理模式,徹底改革的內在需求日趨強烈。同時,作為財務公司最大的結算成員企業,股份公司4家資金池并行模式也給財務公司提高集團整體資金集中度帶來困難。
      為此,財務公司通過全面調研多次溝通,2014年初提出股份公司4家“資金池大合并”方案。方案充分考慮了股份公司眾多企業日均結算2600余筆、金額4.78億元的特點,以及項目一旦啟動,資金遷徙將導致參與成員企業必須暫停所有業務,嚴重影響支付結算的擔憂,還需要所有相關企業財務人員熟悉系統、配合操作等情況。此外,業務實操中,被取消的原資金池成員企業的存款和借款必須清零,相應的大量借款資金周轉工作,也是考驗本次項目順利推進的重要因素。
      針對以上情況,“資金池大合并”方案確立分三個階段分步驟實施,并于2014年3月開展首期48家成員單位的資金池合并及資金遷徙工作,取得初步成功。隨后,財務公司根據首期合并經驗,提出整體的細化解決方案。股份公司也進一步梳理內部資金管理要求,雙方深入溝通、緊密協作,于2015年逐步開展第二期、第三期合并工作,到11月11日取得全部成功。
      本次股份公司“資金池大合并”項目,有利于資金的統一管理和高效配置,降低無效的規?,F金留存,不僅能大幅提高股份公司資金集中、資金管理水平,為實現資金集中管理的有序、統一運作打下堅實基礎,構建更科學合理的資金管理模式。從此,股份公司資金管理實現“一套人馬+一樣規則+一個資金池”運作,成本和效率均有極大的轉變。同時,本項目的實施給股份新增3億元流動資金的“補充”再利用,直接提高股份公司凈利潤水平,創造出可觀的經濟效益和市場價值。
       
       
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